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COMEX期金走高FED鸽派决议支撑金价

2018-12-07 01:35:10

COMEX期金走高,FED鸽派决议支撑金价

汇通10月9日讯——美国Comex12月期货黄金报1206美元/盎司,下跌6.4美元,跌幅0.53%。虽然场内交易期金收低,但此后美联储公布鸽派会议纪要,期货电子盘显示,美期金强势走高。美联储鸽派的会议纪要是支撑金价的主要因素;此外,中国数据疲软支撑金价;地缘政治没有引发太多关注;黄金基金持仓持续走低。美联储9月FOMC会议纪要是日内支撑金价的主要因素。纪要显示,全球经济减速是美国经济前景面临的风险之一。改变前瞻指引被认为是美联储沟通方面面临挑战。对于近来美元的持续走强,某些美联储官员认为美元走强会拖累经济和放缓通胀增速。与会者看到美元走强对出口和增长的风险。对于美国通胀水平,某些与会者认为更长期的通胀预期或会稍低于2%的目标。对于劳动力市场,大多与会者看到劳动力资源的严重闲置状况。美联储通讯社评论称,对全球经济的担忧,以及美元走强对反通货膨胀的影响将使美联储官员迅速加息的步伐暂停。数据方面,中国方面公布的汇丰服务业PMI数据表现疲软,这增加了市场的避险情绪,从而对黄金构成支撑。具体数据显示,中国9月汇丰服务业PMI53.5,前值54.1。另外,欧元区和美国的经济数据缺失。美国10月3日当周mba抵押贷款申请活动指数较上周增长3.8%,前值降低0.2%。数据对市场影响不大。地缘政治局势方面并未有什么大的波澜。乌克兰方面,乌克兰国家安全和防御委员会周二(10月7日)发布声明称,同意与反叛军达成停火协议。从当地时间下午6点开始,在“反恐行动区域”内的所有军事行动和炮击都将暂停。乌克兰官方周二公布的数据显示,自开展“反恐行动”以来军方人员损失情况:自今年4月至今,乌政府军累计伤亡人员已超过4500人。黄金基金持仓再度减少,打压金价。GoldTrust公布的数据显示,GoldTrust10月7日黄金持有量161.67吨,较上一交易日减少0.73吨;SilverTrust公布的数据显示,SilverTrust10月7日白银持有量10857.35吨,较上一交易日持平;当日白银持有总价值降至60.59亿美元。市场分析金价后市走势观点:投行摩根士丹利(MorganStanley)分析师JoelCrane在报告中写道,受美联储加息预期和美元走强的压力,未来6个月黄金将成为大宗商品市场中表现差的商品,预计2015年三季度金价将录得的季度均价,且跌势将维持到2017年底。眼下黄金也不是什么利好基本面都没有,比如地缘政治不稳、美国利率收紧存在周期性以及由亚洲主导的实物金需求。随着印度和中国需求的稳步增长,相信能从长期利好黄金。摩根士丹利将2014黄金均价预估上调1%,至1273美元/盎司,并维持2015年预估在1180美元/盎司不变。不过,该行将2016年黄金均价下调至1165美元/盎司,并预计2017年底均价将在1150美元/盎司。美银美林(BoAML)在报告中称,目前在所有贵金属当中,黄金拥有有挑战性的基本面,如美国利率上扬、美股高位企稳和美元持续走强都将令金价承压。此外今年中国实物金需求同比也出现下滑。美银美林预计2015年某个时段金价可能触及1100美元/盎司。尽管金价受上述利空基本面的打压,但仍能从供需方面寻到一些支撑,这将在短期帮助金价徘徊在1200美元附近。全球经济增速放缓可能有效抑制金价的暴跌。同时,尽管美国货币政策走向正常化,但经济强度还不足以推升通胀,这将刺激黄金市场投资者对经济增速放缓和央行维持低利率的预期,终对金价提供支撑。美国投资公司SterneAgee高级分析师MichaelDudas和SatyadeepJain在报告中称,预计2015年黄金和白银走将重启涨势,并列举了以下三大看涨金银的理由,包括全球实物金需求企稳,全球流动性仍充足以及美元涨势过度。该投资公司预计2015年黄金均价将在1400美元/盎司,而2016年均价将升至1450美元/盎司。同时,预计2015年白银均价在19美元/盎司,2016年将涨至21美元/盎司。目前矿企们正将重心转至资本与成本计划的调控,以适应国际金价下跌的现状。尽管投资者对黄金股上涨还将信将疑,但任何宏观利好消息都能为黄金股提供上行动能。MarketWatch专栏作家MarkHulber发文称,黄金市场正在经历一段艰难的时期,当前国际金价已从今年3月接近1400美元/盎司的年内高位跌至上周五(10月3日)的1183美元/盎司。但即便如此,不少黄金多头依旧维持看涨观点,他们相信金价在触及去年低位1180美元后将重演反弹大戏。对黄金而言这是一个相当不利的信号,因为与去年不同的是,本轮金价跌破1200美元后市场并未像去年那样彻底丧失信心。众所周知,市场底部的形成往往是在情绪为消极的时候,但目前显然不是这种情况。AdrianDayAssetManagement创始人AdrianDay在发表了四季度投资观点,他指出当前黄金的基本面并没有投资者想象的那么糟糕,过去几个月金价的下跌主要是由美元走强引起的。因此,如果未来美元出现回撤,且金价能够站稳1180美元上方,那么四季度金价有希望录得十分强劲的反弹。由于美国货币政策与其他主要国家呈明显背离,过去几个月美元兑主要货币持续走强。然而,美元上涨实际上也美国经济埋下了祸根,因为这将重创美国的贸易。更进一步来说,当前美国的经济还没有复苏到足以抵抗美元大幅升值的程度,从过去几周美联储官员的讲话中也能看出,多数官员仍不赞成过快加息。同时,Day强调当前黄金的基本面仍向好,包括矿业供应增速不佳及中国、印度和中东实物金需求的升温,此外央行购金速度加快也是支撑金价的重要因素之一,特别是中国。南非标准银行(StandardBank)在报告中称,本周初贵金属价格因美元回撤而出现反弹,此外中国即将从国庆黄金周假期中归来,料将带动黄金和铂金的需求上升,并对价格提供一定支撑。不过,该行依旧认为金价的涨势不可持续,且维持对白银的看空观点。该行称,中国需求的回归可能帮助金价企稳,同时由于铂金/黄金的收窄至50美元/盎司,接近去年6月水平,因此中国需求对铂金的提振可能更大。该行分析师WalterdeWet指出,“本周初金价触及1180美元后反弹至1200美元附近,意味着去年低位附近存在显着的支撑,因此我们并不建议在1200美元附近做空。然而,我们也不认为金价涨势能够延续,四季度反弹空间有限。”

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